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1.
A C T I V O :
1.1.
CORRIENTE:
1.1.1.
DISPONIBLE:
1.1.1.1.
CAJA:
1.1.1.1.01
Caja transitoria
1.1.1.1.02
Caja Chica
1.1.1.2
BANCOS:
1.1.1.2.01
Banco del Pacífico
1.1.1.2.02
Banco del Pichincha
1.1.1.3.
AHORROS:
1.1.1.3.01
Banco del Pacífico
1.1.1.3.02
Banco del Pichincha
1.1.1.4.
INVERSIONES CORTO PLAZO:
1.1.1.4.01
Certificados de aportación
1.1.2.
EXIGIBLE:
1.1.2.1.
CLIENTES:
1.1.2.1.01
Clientes locales
1.1.2.1.02
Clientes nacionales
1.1.2.1.03
(-) Provisión cuentas incobrables
1.1.2.2.
CUENTAS POR COBRAR:
1.1.2.2.01
Acciones suscritas por cobrar
1.1.2.2.02
Préstamos a empleados
1.1.2.2.03
Anticipo a empleados
1.1.2.2.04
Préstamos a accionistas
1.1.2.2.05
Préstamos a terceros
1.1.2.2.06
Intereses acumulados por cobrar
1.1.3.
REALIZABLE:
1.1.3.01
Inv. Mercaderías
1.1.3.02
Inv. Suministros y materiales
1.1.3.03
Inv. Producción en proceso
1.1.3.04
Inv. Artículos terminados
1.1.3.05
Inv. Materia prima
1.1.4.
ANTICIPADOS:
1.1.4.1.
12% IVA EN COMPRAS:
1.1.4.1.01
12% IVA en compras de bienes
1.1.4.1.02
12% IVA en compra de servicios
1.1.4.1.03
12% IVA en compra de activos fijos
1.1.4.2.
RETENCIÒN DEL 12% IVA:
1.1.4.2.01
30% Retención del 12% IVA
1.1.4.2.02
70% Retención del 12% IVA
1.1.4.2.03
100% Retención del 12% IVA
1.1.4.3.
RETENCIÒN EN LA FUENTE:
1.1.4.3.01
1% Impuestos retenidos
1.1.4.3.02
5% Impuestos retenidos
1.1.4.3.03
8% Impuestos retenidos
1.1.4.4.
OTROS PAGOS ANTICIPADO:
1.1.4.4.01
Impuesto a la renta
1.1.4.4.02
Arriendos pagados por anticipado
1.1.4.4.03
Publicidad pagada por anticipado
1.2.
ACTIVOS FIJOS:
1.2.1.
FIJO DEPRECIABLE:
1.2.1.01
Edificio
1.2.1.02
Vehículos
1.2.1.03
Equipo de cómputo
1.2.1.04
Muebles y Equipos de oficina
1.2.2.
DEPRECIACIÒN ACUMULADA
1.2.2.01
(-) Deprec.Acumu. Edificio
1.2.2.02
(-) Deprec.Acumu. Vehículos
1.2.2.03
(-) Deprec. Acumu. Equipo de cómputo
1.2.2.04
(-) Deprec. Acumu. Mueble y Equipos de Of.
1.3.
FIJOS NO DEPRECIABLES:
1.3.01
Terrenos
1.4.
OTROS ACTIVOS:
1.4.1.
CARGOS DIFERIDOS:
1.4.1.01
Gastos de constitución
1.4.1.02
Gastos de instalación
1.4.1.03
Gastos de organización
1.4.2.
AMORTIZAC. ACUMULA. CARGOS DIFERIDOS
1.4.2.01
(-) Amor. Acumu. Gastos de constitución
1.4.2.02
(-) amo . Acumu.Gastos de instalación
1.4.2.03
(-) Amor. Acumu. Gastos de organización
1.4.3.
OTROS:
1.4.3.01
Inversiones largo plazo
1.4.3.02
Documentos por cobrar largo plazo
2.
P A S I V O:
2.1.
CORRIENTE:
2.1.1.
PROVEEDORES:
2.1.1.01
Proveedores locales
2.1.1.02
Proveedores nacionales
2.1.2.
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES:
2.1.2.01
Décimo tercer sueldo
2.1.2.02
Décimo cuarto sueldo
2.1.2.03
Vacaciones
2.1.2.04
Fondos de reserva
2.1.3.
12% IVA EN VENTAS:
2.1.3.01
12% IVA en ventas de bienes
2.1.4.
RETENCIONES DEL 12% IVA
2.1.4.01
30% IVA retenido
2.1.4.02
70% IVA retenido
2.1.4.03
100% IVA retenido
2.1.5.
IMPUESTOS RETENIDOS:
2.1.5.01
1% Retenciòn en la fuente
2.1.5.02
5% retenciòn en la fuente
2.1.5.03
8% Retenciòn en la fuente
2.1.6.
CUENTAS POR PAGAR:
2.1.6.01
IESS por pagar
2.1.6.02
25% Impuesto a la renta
2.1.6.03
15% utilidad trabajadores
2.1.6.04
Gastos acumulados por pagar
2.1.6.05
Intereses acumulados por pagar
2.1.7.
ANTICIPADOS:
2.1.7.01
Arriendos cobrados por anticipado
2.1.7.02
Comisiones cobradas por anticipado
2.1.8.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:
2.1.8.01
Cuentas por pagar varias
2.2.
PASIVO LARGO PLAZO:
2.2.1.
HIPOTECA POR PAGAR
2.2.1.01
Banco del pacífico
2.2.1.02
Banco del Pichincha

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